Halvårsrapport för Metacon AB (publ), 556724-1616
1 januari –30 juni 2018
Nettoomsättningen för perioden uppgick till:
Moderbolaget 620 tkr (744)
Koncernen 1 200 tkr (1 264)
Resultat efter finansiella poster uppgick till:
Moderbolaget -1 917 tkr (-3 895)
Koncernen – 8 590 tkr (-11 033)
Soliditeten uppgick till:
Moderbolaget 74 % (87 %)
Koncernen 41 % (70 %)
___________________________________________________________________________
Viktiga händelser under perioden april – juni 2018
- Helbio har tecknat ett distributionsavtal med ett företag i Italien för marknadsföring och försäljning av CHP- systemet Prometheus 5 i Italien och Spanien.
- Helbios delleverans i EU-projektet AutoRE, reformer för produktion av 50 Nm3/h vätgas, har levererats till GE i Rugby, England, installerats och provats med godkänt resultat. Även den bränslecell som levereras av Mercedes har installerats och provkörts. Systemutprovning och verifiering av det kompletta energisystemet, med utmatning av den producerade el- och värmeenergin till respektive energinät, kommer att genomföras under september – oktober 2018.
- Metacon har deltagit i seminariet Biogas 2020 i Fredrikstad, Norge, 25-26 april med ett uppmärksammat föredrag om hur biogas kan förädlas till vätgas som en del av den norska satsningen på fossilfri trafik för vägfordon, tåg och fartyg.
- Metacon KK har erhållit intresseförfrågan från ett japanskt systemföretag på två mindre reformer om 5 Nm3/h per styck. Tekniska diskussioner och förberedelser för offerering pågår.
Händelser efter periodens slut
- Metacon AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic
- Metacon AB genomför företrädesemission om 48 486 540 aktier, fulltecknad tillförs Bolaget 16 970 289 kronor
Finansiell utveckling i sammandrag
INTÄKTER
Koncernens intäkter för perioden uppgick till 1 200 tkr (1 264).
Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 404 tkr (-10 842).
TILLGÅNGAR
Goodwill
I Goodwillvärdet som tillkommiti samband med förvärvet av 53 % av aktierna i Helbio Holdings SA ingår värdet av patent och know-how i Helbio SA samt en utökad närvaro på marknaden.
Pågående arbeten, nedlagda kostnader
Består till största delen av påbörjade arbeten av produkter som ännu inte levererats samt förändringar i varulager.
Kassa och bank
Den 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 1 784 tkr (1 337).
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Den 30 juni 2018 uppgick Koncernens eget kapital till 16 937 tkr (32 128) varav 970 tkr (970) utgjordes av aktiekapital och 5 756 tkr (12 655) avsåg innehav utan bestämmande inflytande.
Koncernens soliditet uppgick till 41 % (70 %).
Långfristiga skulder
Koncernens långfristiga skulder uppgår till 10 629 tkr (4 807).
Anställda
Koncernen har 12 (13) anställda varav två kvinnor.
Redovisningsprinciper
Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Kommande rapporttillfällen
Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande:
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
För ytterligare frågor, kontakta Carl Christopher Tornblom, Verkställande Direktör.
cc@metacon.se, +44 7827 509544
Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.
Resultaträkning – koncernen | ||||||
Belopp i SEK | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | |||
2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | ||||
Rörelsens intäkter Nettoomsättning |
1 200 775 | 1 264 980 | 4 418 278 | |||
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga | ||||||
varor och pågående arbete för annans räkning | – | – | 361 801 | |||
Övriga rörelseintäkter | 480 801 | 12 078 | 7 652 797 | |||
1 681 576 | 1 277 058 | 12 432 876 | ||||
Rörelsens kostnader | ||||||
Övriga externa kostnader | -3 508 189 | -4 340 792 | -12 447 358 | |||
Personalkostnader | -2 689 546 | -3 699 196 | -7 014 305 | |||
Av- och nedskrivningar av materiella och | ||||||
immateriella anläggningstillgångar | -3 789 812 | -3 721 938 | -7 677 770 | |||
Övriga rörelsekostnader | -98 895 | -358 000 | -51 704 | |||
Rörelseresultat | -8 404 866 | -10 842868 | -14 758 261 | |||
Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter |
554 | 20 742 | 52 321 | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | -185 716 | -211 188 | -377 609 | |||
Resultat efter finansiella poster | -8 590 028 | -11 033 14 | -15 083 549 | |||
Resultat före skatt | -8 590 028 | -11 033 14 | -15 083 549 | |||
Årets resultat | -8 590 028 | -11 033 14 | -15 083 549 | |||
Hänförligt till | ||||||
Moderföretagets aktieägare | -6 208 772 | -8 236 030 | -13 362 459 | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | -2 381 256 | -2 797 284 | -1 721 090 | |||
Balansräkning – koncernen | ||||||
Belopp i SEK | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | |||
TILLGÅNGAR | ||||||
Anläggningstillgångar | ||||||
Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten |
||||||
och liknande arbeten | 1 106 437 | 1 460 530 | 1 209 722 | |||
Goodwill | 28 158 500 | 35 403 007 | 31 761 804 | |||
29 264 937 | 36 863 537 | 32 971 526 | ||||
Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar |
261 475 | 43 229 | 289 061 | |||
Inventarier, verktyg och installationer | 10 510 | 4 647 | 4 217 | |||
271 985 | 47 876 | 293 278 | ||||
Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav |
1 | 1 | 1 | |||
Andra långfristiga fordringar | 9 701 | 2 043 | 9 580 | |||
9 702 | 2 044 | 9 581 | ||||
Summa anläggningstillgångar | 29 546 624 | 36 913 457 | 33 274 385 | |||
Omsättningstillgångar | ||||||
Varulager m m Råvaror och förnödenheter |
2 030 512 | 1 023 580 | 2 248 809 | |||
Pågående arbeten för annans räkning | 5 860 845 | 3 199 153 | 4 517 931 | |||
7 891 357 | 4 222 733 | 6 766 740 | ||||
Kortfristiga fordringar Kundfordringar |
675 316 | 992 319 | 594 368 | |||
Skattefordringar | – | 29 988 | – | |||
Övriga fordringar | 1 468 062 | 2 067 233 | 932 329 | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 375 025 | 283 313 | 350 107 | |||
2 518 403 | 3 372 853 | 1 876 804 | ||||
Kassa och bank | 1 784 357 | 1 337 257 | 4 333 087 | |||
Summa omsättningstillgångar | 12 194 117 | 8 932 843 | 12 976 631 | |||
SUMMA TILLGÅNGAR | 41 740 741 | 45 846 300 | 46 251 016 | |||
Balansräkning – koncernen | ||||||||
Belopp i SEK | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | |||||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||||
Eget kapital | ||||||||
Aktiekapital | 969 731 | 969 731 | 969 731 | |||||
Övrigt eget kapital | 10 211 529 | 18 503 360 | 16 539 705 | |||||
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | 11 181 260 | 19 473 091 | 17 509 436 | |||||
Innehav utan bestämmande inflytande | 5 756 149 | 12 655 778 | 8 137 405 | |||||
Summa eget kapital | 16 937 409 | 32 128 869 | 25 646 841 | |||||
Långfristiga skulder | ||||||||
Checkräkningskredit | 1 945 102 | 1 237 997 | 1 784 584 | |||||
Övriga skulder till kreditinstitut | 7 590 366 | 3 041 179 | 4 954 745 | |||||
Övriga långfristiga skulder | 1 093 700 | 528 199 | 2 512 101 | |||||
10 629 168 | 4 807 375 | 9 251 430 | ||||||
Kortfristiga skulder | ||||||||
Leverantörsskulder | 1 974 399 | 172 890 | 450 296 | |||||
Skatteskulder | 81 895 | 54 096 | 32 028 | |||||
Övriga kortfristiga skulder | 5 294 917 | 4 216 116 | 4 289 989 | |||||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 822 953 | 4 466 954 | 6 580 432 | |||||
14 174 164 | 8 910 056 | 11 352 745 | ||||||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 41 740 741 | 45 846 300 | 46 251 016 | |||||
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | ||||||||
Belopp i SEK | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | |||||
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar | ||||||||
Övriga skulder till kreditinstitut | ||||||||
Företagsinteckningar | 6 500 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | |||||
Summa ställda säkerheter | 6 500 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | |||||
Eventualförpliktelser | Inga | Inga | Inga | |||||
Kassaflödesanalys – koncern | |||||
Belopp i SEK | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | ||
Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster |
-8 590 028 | -11 033 14 | -15 083 549 | ||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | 3 789 812 | 3 721 938 | 7 677 770 | ||
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet | -119 404 | -54 195 | -48 852 | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten före | -4 919 620 | -7 365 571 | -7 454 631 | ||
förändringar av rörelsekapital | |||||
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
|||||
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager | -1 124 617 | 493 443 | -2 050 564 | ||
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | -641 599 | 1 253 966 | 2 750 015 | ||
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder | 2 821 419 | -726 147 | 1 716 542 | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3 864 417 | -6 344 309 | -5 038 638 | ||
Investeringsverksamheten | |||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -61 930 | -65 386 | -374 609 | ||
Förvärv av finansiella tillgångar | -121 | -22 | -7 559 | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -62 051 | -65 408 | -382 168 | ||
Finansieringsverksamheten Nyemission |
– | – | 30 000 | ||
Upptagna lån – netto | 1 377 738 | – | 1 134 722 | ||
Amortering av låneskulder – netto | – | -3 309 333 | – | ||
Omklassificering av aktieägartillskott | – | 2 467 136 | – | ||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 377 738 | -842 197 | 1 164 722 | ||
Årets kassaflöde | -2 548 730 | -7 251 914 | -4 256 084 | ||
Likvida medel vid årets början | 4 333 087 | 8 589 171 | 8 589 171 | ||
Likvida medel vid årets slut | 1 784 357 | 1 337 257 | 4 333 087 |